證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓 公告編號：2023-006

同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于新開立募集資金專項(xiàng)賬戶

并簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行合肥潛山路支行”）新開立三個募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)同慶樓餐飲股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]50號）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行5,000.00萬股人民幣普通股股票，發(fā)行價格為16.70元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣83,500萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計人民幣9,970萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣73,530萬元。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年7月10日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“容誠驗(yàn)字[2020]230Z0130號”《驗(yàn)資報告》。公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲。

二、新增募集資金專項(xiàng)賬戶開立情況

公司于2023年3月6日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司及全資子公司在浦發(fā)銀行合肥潛山路支行新增開立三個募集資金專項(xiàng)賬戶，并授權(quán)公司管理層具體辦理與本次開立募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《同慶樓關(guān)于新增募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》（公告編號：2023-004）。

近日，公司及全資子公司已完成上述募集資金專戶開立事項(xiàng)，并與浦發(fā)銀行合肥潛山路支行、國元證券股份有限公司共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體賬戶開立情況如下：

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注：上述賬戶余額為截至2023年3月21日的賬戶余額。

三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：國元證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》 ，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為58190078801100000048，截止2023年3月21日，專戶余額為15,294萬元。該專戶僅用于甲方 新開連鎖酒店項(xiàng)目、原料加工及配送基地項(xiàng)目 募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方以存單方式存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方，甲方存單不得質(zhì)押。

二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人李洲峰、馬志濤可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會 安徽 監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

四、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）《四方監(jiān)管協(xié)議》一

甲方：同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：無錫百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“乙方”）

丙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“丙方”）

丁方：國元證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丁方”）

（二）《四方監(jiān)管協(xié)議》二

甲方：同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：同慶樓太湖餐飲無錫有限公司（以下簡稱“乙方”）

丙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行（以下簡稱“丙方”）

丁方：國元證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丁方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》 ，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

（一）《四方監(jiān)管協(xié)議》一

一、無錫百年同慶餐飲有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為58190078801000000049，賬戶名稱為無錫百年同慶餐飲有限公司。在本協(xié)議生效后，甲方將原存放于合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖支行賬號為20010268735266600000011的募集資金專戶中的資金匯入上述專戶中，該專戶僅用于乙方 新開連鎖酒店項(xiàng)目 的存儲和使用，不得用作其他用途。該專戶不開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。乙方以存單方式存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個月。乙方承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方，乙方存單不得質(zhì)押。

（二）《四方監(jiān)管協(xié)議》二

一、同慶樓太湖餐飲無錫有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為58190078801400000050，賬戶名稱為同慶樓太湖餐飲無錫有限公司。在本協(xié)議生效后，甲方將原存放于合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖支行賬號為20010158004866600000014的募集資金專戶中的資金匯入上述專戶中，該專戶僅用于乙方 新開連鎖酒店項(xiàng)目 的存儲和使用，不得用作其他用途。該專戶不開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。乙方以存單方式存放的募集資金 / 萬元（若有），開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個月。乙方承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方，乙方存單不得質(zhì)押。

二、甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丁方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丁方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方和乙方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丁方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年度對乙方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。

四、甲、乙雙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人李洲峰（身份證號： 34210119810717021X ）、馬志濤（身份證號：340104197305062511 ）可以隨時到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向丙方查詢專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、丙方按月（每月10 日之前）向甲方和乙方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丁方。

六、乙方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，丙方應(yīng)當(dāng)及時以郵件方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

七、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、丙方連續(xù)三次未及時向甲方或乙方出具對賬單，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，甲、乙兩方可以主動或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、丁方發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙三方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會安徽監(jiān)管局各報備一份，其余留甲、乙兩方備用。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司

董事會

2023年3月23日

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